Recalculer les soldes des comptes
Dans Sage XRT Advanced, les soldes des comptes sont normalement mis à jour automatiquement par un script d'exécution postérieure dans DataSync chaque fois que l'extraction de la table CashFlow s'exécute. La procédure de recalcul supprime et recalcule les soldes pour le jour en cours et le jour précédent, en utilisant les données les plus récentes pour ajouter des transactions manquantes et générer des soldes mis à jour. Cependant, les transactions ajoutées ou modifiées avec des dates antérieures au dernier rafraîchissement ne sont pas incluses dans les soldes tant que vous ne les recalculer pas manuellement pour ces dates.
Avantages de recalculer les soldes des comptes
- Inclure les transactions rétroactives : Ajouter ou modifier manuellement des transactions datées d'avant le jour en cours ou précédent est réfléchi dans les soldes des comptes.
- Correction après extraction initiale : Capturer les ajustements ou corrections aux transactions des jours précédents qui ont été manqués lors du dernier rafraîchissement post-exécution.
- Maintenir une précision complète : S'assurer que les soldes des comptes reflètent toute l'activité publiée, y compris les entrées tardives ou mises à jour qui n'étaient pas présentes lors du dernier rafraîchissement automatisé.
Recalculer les soldes des comptes
- Dans le panneau de navigation, sélectionnez Modèles de données et vues.
- Ouvrez le dossier Sage XRT Advanced et développez Cash.
- Cliquez avec le bouton droit sur Solde de flux de trésorerie et sélectionnez Exécuter les pages d'information dans le menu contextuel.
- Suivez les invites pour exécuter la procédure de recalcul des soldes des comptes.