Contas-Correntes

O modelo de dados inclui medidas como Valor Total dos Documentos, Valor do Desconto, Valor do IVA, Valor Pendente por Faixa de Atraso, Valor Total a Crédito e a Débito, Percentual do Valor Pendente, Saldo Acumulado, Média de Dias para Liquidação e de Atraso no Pagamento, Número de Entidades e Documentos Pendentes, bem como visões detalhadas de Contas-Correntes, Pendentes de Clientes e Fornecedores, e rankings dos 10 principais clientes e 5 principais fornecedores por Valor Pendente.

Benefícios deste Modelo de Dados

• Optimização do Fluxo de Caixa: O modelo de dados permite analisar o valor pendente por faixa de atraso, o que ajuda a identificar áreas de melhoria no pagamento de clientes e recebimento de fornecedores, contribuindo para uma gestão mais eficiente do fluxo de caixa.

• Análise de Desempenho de Clientes e Fornecedores: Com as visões detalhadas de contas-correntes e rankings dos principais clientes e fornecedores por valor pendente, é possível avaliar o desempenho de cada entidade em termos de pagamentos e recebimentos, identificando oportunidades de otimização e potenciais áreas de atenção.

• Visão Abrangente sobre Liquidação e Atraso de Pagamentos: Ao calcular a média de dias para liquidação e de atraso no pagamento, o modelo de dados fornece insights valiosos sobre os prazos de pagamento praticados, ajudando a empresa a adotar estratégias para melhorar a eficiência e reduzir atrasos.

• Identificação de Tendências e Padrões de Pagamento: A evolução mensal do valor pendente de clientes e fornecedores permite acompanhar de perto as variações nos montantes em aberto, possibilitando a identificação de padrões de pagamento e antecipação de necessidades de caixa.

• Gestão Proativa de Documentos Pendentes: A informação sobre o número de entidades com documentos pendentes de pagamento e o número de documentos pendentes fornece uma visão clara da situação atual, permitindo uma gestão proativa desses documentos e a redução de possíveis impactos negativos.

Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs)

• Entidade Total Entidades: Quantidade total de entidades registradas no sistema.
• Entidade Total Tipos Entidade: Número total de tipos de entidades existentes.
• Documento Valor Total: Valor total dos documentos registrados.
• Documento Valor do Desconto: Valor total dos descontos aplicados nos documentos.
• Documento Valor IVA: Valor total do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) nos documentos.
• Documento Valor Pendente: Valor total dos documentos pendentes de pagamento.
• Documento Nº Médio Dias para Liquidação: Número médio de dias para liquidar um documento.
• Documento Nº Médio Dias Atraso Pagamento: Número médio de dias de atraso nos pagamentos de documentos.
• Documento Pendente Em Atraso “- 30 dias” (€): Valor total dos documentos pendentes com atraso de até 30 dias.
• Documento Pendente Em Atraso “30 - 60 dias” (€): Valor total dos documentos pendentes com atraso entre 30 e 60 dias.
• Documento Pendente Em Atraso “60 - 90 dias” (€): Valor total dos documentos pendentes com atraso entre 60 e 90 dias.
• Documento Pendente Em Atraso “90 - 120 dias” (€): Valor total dos documentos pendentes com atraso entre 90 e 120 dias.
• Documento Pendente Em Atraso “+ 120 dias” (€): Valor total dos documentos pendentes com atraso superior a 120 dias.
• Documento Total a Crédito: Valor total dos documentos a crédito.
• Documento Total a Débito: Valor total dos documentos a débito.
• Documento Valor Pendente (%): Percentagem do valor total dos documentos que está pendente de pagamento.
• Documento Saldo (Acumulado): Saldo acumulado dos documentos.
• Documento Nº Entidades com Docs Pendentes: Número de entidades com documentos pendentes.
• Documento Nº Documentos Pendentes de Pagamento: Número de documentos pendentes de pagamento.

Visualizações Disponíveis

View Name	Description
Documento Valor Pendente	Fornece o valor total ainda não pago de documentos financeiros.
Extrato de Contas-Correntes	Apresenta um resumo das transações e saldo de contas-correntes.
Extrato de Contas-Correntes de Clientes	Exibe o histórico de transações e saldo das contas-correntes de clientes.
Extrato de Contas-Correntes de Fornecedores	Mostra o histórico de transações e saldo das contas-correntes de fornecedores.
Extrato de Pendentes de Fornecedores	Apresenta as transações pendentes de pagamento aos fornecedores.
Extrato de Pendentes de Clientes	Exibe as transações pendentes de recebimento dos clientes.
TOP 10 Clientes por Valor Pendente	Lista os 10 clientes com maior valor pendente de pagamento.
TOP 5 Fornecedores por Valor Pendente	Lista os 5 fornecedores com maior valor pendente de recebimento.
Evolução Mensal de Valor Pendente de Clientes	Mostra a evolução mensal do valor pendente de pagamento pelos clientes.
Evolução Mensal de Valor Pendente de Fornecedores	Apresenta a evolução mensal do valor pendente de recebimento pelos fornecedores.
TOP 5 – Pendentes de Clientes por Grupo de Atraso de Pagamento	Identifica os 5 maiores grupos de atraso de pagamento de clientes.
TOP 5 – Pendentes a Fornecedores por Grupo de Atraso de Pagamento	Identifica os 5 maiores grupos de atraso de pagamento aos fornecedores.
Média de Dias para Liquidação de Clientes	Calcula a média de dias para liquidação dos pagamentos feitos pelos clientes.
Média de Dias para Liquidação a Fornecedores	Calcula a média de dias para liquidação dos pagamentos recebidos pelos fornecedores.
Média de Dias de Atraso no Pagamento de Clientes	Obtém a média de dias de atraso nos pagamentos realizados pelos clientes.
Média de Dias de Atraso no Pagamento a Fornecedores	Obtém a média de dias de atraso nos pagamentos recebidos pelos fornecedores.
Documento Nº Documentos Pendentes de Pagamento	Informa o número de documentos financeiros pendentes de pagamento.
TOP 10 Documentos por Valor Pendente (Fornecedor)	Lista os 10 documentos com maior valor pendente de pagamento aos fornecedores.
Evolução Mensal de Valor Pendente de Clientes	Mostra a evolução mensal do valor pendente de pagamento pelos clientes.
Documento Nº Médio Dias Atraso Pagamento	Apresenta o número médio de dias de atraso nos pagamentos realizados.
Documento Nº Médio Dias para Liquidação	Apresenta o número médio de dias para a liquidação dos documentos.
Documento Nº Entidades com Docs Pendentes	Informa o número de entidades com documentos pendentes de pagamento.