Module Financier

Le module Grand Livre (GL) de Sage Intacct dans SEI fournit deux modèles de données : Résumé GL pour des vues financières résumées au niveau des comptes et Transactions GL pour des transactions détaillées à la ligne. Les deux modèles de données utilisent les mêmes codes de rapport pour assurer la cohérence dans le reporting. Pour garantir des soldes précis et une consolidation correcte des comptes, vous devez générer des soldes d'ouverture et configurer les codes de rapport avant d'utiliser les cubes.

Module	Description
Résumé GL	Fournit une vue résumée, au niveau des comptes, des finances. Utile pour des rapports de haut niveau. Les soldes d'ouverture et de clôture ont leurs propres champs.
Transactions GL	Inclut les détails des transactions. Le solde d'ouverture de chaque compte apparaît comme un enregistrement dans la période fiscale 1.

Avantages du module financier

• Assurer des soldes d'ouverture précis : Maintenir des soldes corrects de report et de période à période pour tous les comptes clés.
• Standardiser les rapports : Utiliser des codes de rapport cohérents afin que les rapports financiers, opérationnels et ad hoc montrent toujours des chiffres correspondants.

Configuration obligatoire

Calculer le solde d'ouverture

1. Connectez-vous à SEI.
2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Modèles de données et Vues.
3. Développez Sage Intacct, puis Grand Livre et Configuration.
4. Cliquez avec le bouton droit sur Calculer le solde d'ouverture et sélectionnez Exécuter les pages d'information dans le menu contextuel.
5. Dans les champs étiquetés De et À, entrez les années fiscales de début et de fin pour lesquelles vous souhaitez calculer le solde d'ouverture.
6. Sélectionnez Rapports GL et/ou Transactions GL selon vos besoins.
7. Cliquez sur Exécuter.

Configurer les codes de rapport

Les codes de rapport contrôlent le regroupement hiérarchique et la consolidation des comptes pour tous les rapports financiers. Le modèle SEI utilise des groupes de comptes internes de Sage Intacct, mais tous les rapports (sauf le bilan) nécessitent que vous définissiez les codes de rapport manuellement.

1. Développez Sage Intacct, puis Grand Livre et Configuration.
2. Cliquez avec le bouton droit sur Configuration des rapports GL et sélectionnez Exécuter les pages d'information dans le menu contextuel.
3. Sous Gérer les rapports, entrez le nouveau code de rapport et cliquez sur Créer.
4. Sous Créer/Mise à jour de la hiérarchie des groupes de comptes, cliquez sur Mettre à jour.
5. Fermez la boîte de dialogue une fois terminée.
6. Dans le dossier Configuration, développez Configuration des rapports GL et ouvrez la feuille de calcul Configuration des rapports.
7. Développez votre code de rapport, puis utilisez l'invite dans la colonne Code pour remplir les groupes de comptes.
   L'ordre dans lequel les groupes sont saisis détermine comment les rapports finaux sont triés.

Modifier la variable globale

1. Dans le panneau de navigation, cliquez sur l'icône d'engrenage pour ouvrir la section Administration.
2. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Variables globales.
3. Utilisez la boîte de recherche et entrez REPCODE pour trouver rapidement les variables globales pertinentes. Il existe des variables séparées pour chaque code de rapport :
   
   • Compte de Résultat (IS) : @@REPCODE_IS
   • Bilan (BS) : @@REPCODE_BS
   • Profit/Perte (PL) : @@REPCODE_PL
   • Flux de Trésorerie (CF) : @@REPCODE_CF
4. Cliquez sur l'icône de stylo à côté de chaque variable. Dans le champ Scripts, entrez la valeur qui correspond au code de rapport que vous avez créé, comme IS pour le compte de résultat.
5. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer la valeur.

astuce

Vérifiez que les codes de rapport ont été configurés correctement en ouvrant les feuilles de calcul Rapports ou Détails des Rapports dans le modèle de données Résumé GL ou Transactions GL.

Configuration optionnelle

Mapper les champs UDD

Le module financier du modèle Sage Intacct fournit 20 champs de dimension définis par l'utilisateur (UDD) que vous pouvez mapper selon vos besoins. Ces champs peuvent être échangés et re-mappés à tout moment sans avoir à recharger toutes les données dans SQL, vous offrant ainsi la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux exigences de reporting changeantes.

1. Développez Sage Intacct, puis Grand Livre et Configuration.
2. Développez le modèle de données Mapping UDD pour le modèle en direct et ouvrez la feuille de calcul Mapping UDD.
3. Dans la colonne Code, utilisez l'icône d'invite dans chaque cellule pour mapper vos codes UDD à l'ID souhaité.
4. Dans le panneau Barre d'outils, sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer sous pour enregistrer vos modifications.
5. Dans le panneau de navigation, cliquez avec le bouton droit sur le modèle de données Mapping UDD pour le modèle en direct et sélectionnez Exécuter les pages d'information dans le menu contextuel.
6. Sous Mapper les UDD à la vue, cliquez sur Exécuter le mapping.

Générer les taux de change des livres

Si Sage Intacct a le module Livres de Consolidation activé, vous pouvez configurer les taux de change des livres dans SEI pour voir les détails au niveau des lignes pour les livres consolidés. Par défaut, le modèle prend en charge jusqu'à deux livres consolidés ; des livres supplémentaires peuvent être ajoutés selon les besoins.

1. Dans le panneau de navigation, cliquez sur l'icône d'engrenage pour ouvrir la section Administration.
2. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Variables globales.
3. Utilisez la boîte de recherche pour trouver des variables commençant par BOOK.
4. Cliquez sur l'icône de stylo à côté de @@GLOBALCONSOBOOK1 (ou d'autres variables de livre au besoin).
5. Dans le champ Scripts, entrez l'ID du livre pour votre livre de consolidation exactement comme il est défini dans Sage Intacct.
6. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer.
7. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Modèles de données et Vues.
8. Développez Sage Intacct, puis Grand Livre et Configuration.
9. Cliquez avec le bouton droit sur le modèle de données Taux de change des livres et sélectionnez Exécuter les pages d'information dans le menu contextuel.
10. Dans les champs étiquetés De et À, entrez la plage de périodes pour laquelle vous souhaitez générer les taux de change.
11. Laissez Générer des lignes pour saisie manuelle décoché pour calculer automatiquement les taux de change pour chaque combinaison compte-mois en fonction des données de Sage Intacct.
    Si vous cochez cette case, tous les taux sont réglés sur 1 et vous devez entrer les taux manuellement plus tard.
12. Cliquez sur Générer.
    Les taux de change générés apparaissent dans la feuille de calcul Taux de change des livres. Ajustez les taux si nécessaire.

remarque

Les montants en devise consolidée n'apparaissent pas par défaut dans les feuilles de calcul. Vous pouvez les trouver sous le dossier Montants en devise consolidée dans Dimensions et Mesures sur la Barre d'outils du modèle de données Transactions GL.