Rapports avec des groupes de comptes

L'utilisation des groupes de comptes dans Sage Intacct permet une reporting flexible et un regroupement personnalisé des comptes pour l'analyse financière. En configurant des groupes de comptes, vous pouvez aligner les rapports sur la structure de votre organisation, résumer par catégories financières et générer rapidement des rapports similaires aux sorties standard de Sage Intacct.

Avantages de l'utilisation de rapports avec des groupes de comptes

• Personnaliser les structures de rapport : Adapter et gérer la manière dont les soldes des comptes sont regroupés et rapportés, rendant les rapports plus significatifs pour votre entreprise.
• Effectuer une analyse financière efficace : Produire des résumés, des agrégations et des analyses détaillées qui reflètent vos propres regroupements de plans de comptes.

Configurer les groupes de comptes

Mettre à jour la hiérarchie des groupes de comptes

1. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Modèles de données et vues.
2. Développez Sage Intacct, puis Grand Livre et Configuration.
3. Cliquez avec le bouton droit sur le modèle de données Configuration du rapport GL et sélectionnez Exécuter les pages d'information.
4. Sous Créer/Mise à jour de la hiérarchie des groupes de comptes, cliquez sur Mettre à jour.
5. Sous Gérer les rapports, choisissez un code de rapport et cliquez sur Créer.
   Cela crée 100 lignes vierges pour ce code de rapport. Si vous sélectionnez un code de rapport déjà utilisé, le système affiche un message d'erreur.

Assigner des codes de groupe de comptes

1. Dans le panneau de navigation, développez Configuration du rapport GL.
2. Ouvrez la feuille de travail Configuration du rapport.
3. Dans la colonne Code, entrez une valeur de code pour chaque groupe de comptes.
4. Dans le panneau Barre d'outils, sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer sous pour enregistrer vos modifications.

Configurer les rapports

Calculer les soldes pour les rapports

1. Dans le panneau de navigation, sous le dossier Grand Livre, cliquez avec le bouton droit sur le modèle de données Rapports GL.
2. Sélectionnez Exécuter les pages d'information dans le menu contextuel.
3. Sous Calculer le solde, entrez la période en format AAAAMM.
4. Cochez ou décochez Utiliser le solde précalculé existant s'il existe. Si cela est coché, vous devrez peut-être réexécuter la page d'information après avoir ajouté des documents datés plus anciennement, tels qu'une facture tardive, afin que les soldes incluent ces transactions.
5. Cliquez sur Exécuter.

important

La fonctionnalité Calculer le solde utilise l'exercice fiscal et la période que vous spécifiez. Par exemple, si votre exercice fiscal commence en mai, mai 2021 apparaîtra comme 202101 ou comme 202201, selon votre configuration de variable globale.

Générer des rapports financiers basés sur des groupes

1. Sous Rapports GL, ouvrez la feuille de travail Rapports.
2. Entrez des valeurs pour le code de rapport, l'année fiscale et la période fiscale.
   Cela génère un report qui correspond aux sorties standard de Sage Intacct.
3. Dans le panneau Barre d'outils, sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer sous pour enregistrer vos modifications.

Programmer un rafraîchissement quotidien des soldes GL

1. Dans le panneau de navigation, cliquez sur l'icône d'engrenage pour ouvrir la section Administration.
2. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Gestionnaire OLAP. Cela ouvre le Gestionnaire OLAP dans une nouvelle fenêtre.
3. Sélectionnez Cube pour rafraîchir les soldes GL quotidiennement dans la liste. La boîte de dialogue Détails du cube s'ouvre à droite.
4. Dans le panneau Options, sélectionnez l'icône Navigation et cliquez sur Planificateur.
5. Dans le panneau Options, cliquez sur Ajouter un travail.
6. Entrez tous les champs requis pour configurer votre travail.
7. Cliquez sur Enregistrer pour programmer le rafraîchissement.