États financiers

Le modèle de données comprend des vues telles que le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie, les ratios financiers, le budget par rapport aux réelles, l'analyse des écarts et l'analyse des tendances. Des mesures telles que le solde initial, le débit cumulé, le crédit cumulé, le chiffre d'affaires cumulé, le bénéfice net cumulé, le bénéfice net depuis le début de l'année, le solde final, les revenus, les dépenses et le bénéfice sont utilisées pour suivre les comptes financiers, les revenus, les dépenses, la rentabilité et les flux de trésorerie sur des périodes spécifiques.

Avantages de ce modèle de données

• Analyse financière améliorée : Le modèle de données facilite une analyse financière complète grâce à des vues telles que le compte de résultat, le bilan et les ratios financiers, permettant d'approfondir les performances de l'entreprise.
• Prise de décision améliorée : En utilisant des mesures telles que le bénéfice, les dépenses et les revenus, les parties prenantes peuvent prendre des décisions éclairées basées sur des données financières précises disponibles dans le modèle.
• Suivi budgétaire simplifié : La vue Budget par rapport aux Réelles permet une comparaison efficace des chiffres prévus avec la performance financière réelle, aidant ainsi à surveiller et à ajuster les budgets de manière efficace.
• Identification des tendances sensibles au temps : La vue Analyse des tendances aide à identifier et à analyser les motifs et les tendances des données financières sur des périodes spécifiques, permettant des ajustements opportuns et une planification stratégique.
• Analyse des écarts globale : Avec la vue Analyse des écarts, les parties prenantes peuvent réaliser des analyses approfondies des différences entre les résultats budgétés et réels, favorisant un meilleur contrôle et une allocation des ressources.

Indicateurs clés de performance (KPI)

• Solde initial : Le solde de départ d'un compte financier ou d'une période avant toute transaction ou activité.
• Débit cumulé : Total des débits enregistrés dans la période à date (PTD).
• Crédit cumulé : Total des crédits enregistrés dans la période à date (PTD).
• Chiffre d'affaires cumulé : Le total du chiffre d'affaires (somme des débits et crédits) enregistré dans la période à date (PTD).
• Bénéfice net cumulé : Bénéfice net calculé pour la période à date (PTD).
• Bénéfice net depuis le début de l'année : Bénéfice net calculé depuis le début de l'année (YTD).
• Solde final : Le solde de clôture d'un compte financier ou d'une période après toutes transactions et activités.
• Revenus : Total des revenus générés dans une période ou un délai spécifique.
• Dépenses : Total des dépenses engagées dans une période ou un délai spécifique.
• Bénéfice : La différence entre le total des revenus et le total des dépenses, indiquant la rentabilité globale.

Visualisations disponibles

Nom de la vue	Description
Bilan	Fournit un aperçu de tous les soldes de comptes de grand livre à une date donnée.
Compte de résultat	Affiche les revenus, les dépenses et le bénéfice pour une période spécifique.
Bilan	Montre les actifs, les passifs et les capitaux propres à un moment donné.
Tableau des flux de trésorerie	Résume les entrées et sorties de trésorerie sur une période.
Ratios financiers	Métriques calculées pour évaluer la liquidité, la rentabilité et la solvabilité.
Budget par rapport aux Réelles	Compare les chiffres prévus avec la performance financière réelle.
Analyse des écarts	Analyse les différences entre les résultats budgétés et réels.
Analyse des tendances	Identifie les motifs et les tendances dans les données financières au fil du temps.