Transactions AP Postées
Le modèle de données comprend des champs pour le suivi de l'âge des transactions en jours, des montants des factures en monnaie de base, en monnaie de transaction et en monnaie de report, ainsi que des montants dus dans les devises respectives. Des vues permettent de surveiller les transactions AP par périodes d'échéance et années fiscales, en listant toutes les transactions postées, en résumant les paiements sortants aux fournisseurs et en calculant le montant total dû pour un reporting de passif précis.
Avantages de ce modèle de données
- Amélioration des prévisions de flux de trésorerie : Le modèle de données permet de suivre l'âge des transactions en jours et d'afficher les transactions AP regroupées par périodes d'échéance, facilitant ainsi de meilleures prévisions de flux de trésorerie.
- Surveillance améliorée des tendances de paiement : En montrant le vieillissement des transactions AP par année fiscale, le modèle de données facilite la surveillance des tendances de paiement au fil du temps pour une planification financière plus précise.
- Analyse détaillée des transactions : Le modèle de données fournit une liste détaillée de toutes les transactions AP saisies et postées, offrant des informations complètes sur les activités transactionnelles et les engagements des fournisseurs.
- Suivi simplifié des paiements fournisseurs : En résumant les paiements sortants aux fournisseurs, le modèle de données simplifie le suivi des sorties de trésorerie et assure une gestion efficace des activités de paiement aux fournisseurs.
Indicateurs de performance clés (KPI)
- Âge en jours : Le nombre de jours écoulés depuis que la transaction a été postée.
- Montant de la facture en monnaie de base : Le montant total de la facture en monnaie de base.
- Montant dû en monnaie de base : Le montant impayé dû en monnaie de base.
- Montant de la facture en monnaie de transaction : Le montant total de la facture en monnaie de transaction.
- Montant dû en monnaie de transaction : Le montant impayé dû en monnaie de transaction.
- Montant de la facture en monnaie de report : Le montant total de la facture converti dans la monnaie de report.
- Montant dû en monnaie de report : Le montant impayé dû converti dans la monnaie de report.
Visualisations disponibles
| Nom de la vue | Description |
|---|---|
| Transactions AP Postées Dues Par Période | Affiche les transactions AP regroupées par période d'échéance pour de meilleures prévisions de flux de trésorerie. |
| Âge des Transactions AP Postées-En Jours Par AF | Montre l'âge des transactions AP par année fiscale pour la surveillance des tendances de paiement. |
| Transaction AP Postée | Fournit une liste détaillée de toutes les transactions AP saisies et postées. |
| Paiements sortants aux fournisseurs | Résume les paiements effectués aux fournisseurs pour le suivi des sorties de trésorerie. |
| Montant Total Dû | Calcule le montant total dû aux fournisseurs pour un reporting de passif précis. |