État de la Situation Financière - Prévision
Cette version du bilan vous permet de voir l'ensemble de l'année en affichant les chiffres réels du mois précédent et les données budgétaires (prévision) pour les mois à venir afin d'obtenir un total attendu pour l'année.
Le mois sélectionné dans la "page de sélection" sera utilisé comme mois de coupure pour définir le réel par rapport à la prévision.
Indicateurs clés en un coup d'œil :
- Total Réel Annuel : Cette colonne montre le Total Réel pour l'année entière.
- Total Prévisionnel Annuel : Cette colonne montre le Total Prévisionnel pour l'année entière.
- Total Réel + Prévisionnel Annuel : Cette colonne montre le Total de la Prévision + Réel. Toutes les valeurs avant la période actuelle seront des Réels et toutes les autres périodes seront des valeurs Prévisionnelles. Le total des deux donnera une prévision plus réaliste pour l'année entière.
- Écart Annuel : Cette colonne montre l'écart entre les valeurs Prévisionnelles et Réelles.
- YYYY-MM Réel/Prévisionnel : Toutes les colonnes YYYY-MM afficheront le Réel ou la Prévision selon le cas.
Cartographie et Filtrage
Cartographie
La cartographie suivante doit être modifiée en conséquence dans la feuille "Cartographie" de chaque rapport.
| Section du Rapport | Groupe de Comptes |
|---|---|
| Trésorerie et Équivalents de Trésorerie | 1333 |
| Investissements | 1503 |
| Comptes Clients (Net) | 1293 |
| Inventaire | 1335 |
| Immobilisations (Net) | 1500 |
| Autres Actifs | 1501 |
| Passifs à Court Terme | 1253 |
| Passifs à Long Terme | 1256 |
| Autres Passifs | 1306 |
| Actifs Nets | 1219 |
| Revenus d'exploitation | 1249 |
| Dépenses | 1438 |
Filtrage
Page de Sélection :
- Entreprise (ID du locataire)
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- Mois
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- Fonds
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- Département
- Projets