Résumé Financier

Le modèle de données englobe divers indicateurs et mesures financiers liés à la budgétisation, aux coûts, aux marges et aux revenus, avec des dispositions pour la conversion en devise de reporting. Il facilite le suivi des dépenses prévues par rapport aux dépenses réelles, la génération de revenus à partir des principaux produits, l'analyse de rentabilité des segments de clients et l'évaluation des flux de trésorerie. Les composants clés incluent les quantités et les montants budgétés, les coûts réels, les engagements restants, les marges bénéficiaires et les performances historiques des marges, aidant ainsi à une analyse financière complète et à la prise de décisions.

Avantages de Ce Modèle de Données

• Suivi amélioré : Suivez facilement les dépenses prévues par rapport aux dépenses réelles et aux revenus pour assurer un meilleur contrôle financier et une précision des prévisions.
• Analyse de rentabilité améliorée : Effectuez des évaluations approfondies des segments de clients pour optimiser les stratégies de marketing et maximiser la rentabilité.
• Prise de décision rationalisée : Utilisez les données sur les performances historiques des marges pour prendre des décisions financières éclairées et améliorer la performance globale de l'entreprise.
• Transparence accrue : Obtenez un aperçu des dépenses commerciales en souffrance, des revenus et de l'analyse des flux de trésorerie pour une meilleure transparence financière et responsabilité.

Indicateurs Clés de Performance (KPI)

• Quantité Budgétée : La quantité de biens ou de services prévue pour être achetée ou produite dans un cadre de temps spécifique.
• Montant Budgété : La valeur monétaire totale allouée pour les dépenses ou investissements prévus dans un cadre de temps spécifique.
• Quantité de Coût Engagée : La quantité de biens ou de services qui ont été engagés à être achetés ou produits.
• Montant de Coût Engagé : La valeur monétaire totale des biens ou services qui ont été engagés à être achetés ou produits.
• Quantité de Coût Réel : La quantité réelle de biens ou de services achetés ou produits.
• Montant de Coût Réel : La valeur monétaire réelle des biens ou services achetés ou produits.
• Coût Restant à Engager : La quantité restante de biens ou de services qui doivent encore être engagés pour achat ou production.
• Budget Restant : Le montant budgétaire restant qui peut être alloué aux dépenses ou investissements.
• Marge Budgétaire : La marge bénéficiaire calculée en fonction du montant budgété.
• Total Provisoire : Le montant total calculé provisoirement en fonction des données fournies.
• Revenus de Marge Précédente : Les revenus générés par les calculs de marge précédents.
• Montant de Marge de Marge Précédente : Le montant de marge des calculs de marge précédents.
• Marge Réelle Facturée : Le montant de la marge facturée pour les ventes ou transactions réelles.
• Montant de Marge de Marge Réelle : Le montant de marge calculé pour les ventes ou transactions réelles.
• Montant Budgétaire de la Devise de Reporting : Le montant budgétaire converti dans la devise de reporting.
• Montant Engagé de Coût en Devise de Reporting : Le montant de coût engagé converti dans la devise de reporting.
• Montant Réel de Coût en Devise de Reporting : Le montant de coût réel converti dans la devise de reporting.
• Coût Restant à Engager en Devise de Reporting : Le montant de coût restant à engager, converti dans la devise de reporting.
• Budget Restant en Devise de Reporting : Le montant budgétaire restant converti dans la devise de reporting.
• Marge Budgétaire en Devise de Reporting : La marge bénéficiaire calculée dans la devise de reporting en fonction du montant budgété.
• Total Provisoire en Devise de Reporting : Le montant total calculé provisoirement dans la devise de reporting.
• Revenus de Marge Précédente en Devise de Reporting : Les revenus générés par les calculs de marge précédents convertis dans la devise de reporting.
• Montant de Marge Précédente en Devise de Reporting : Le montant de marge des calculs de marge précédents convertis dans la devise de reporting.
• Marge Réelle Facturée en Devise de Reporting : Le montant de la marge facturée pour les ventes ou transactions réelles converti dans la devise de reporting.
• Montant de Marge Réelle en Devise de Reporting : Le montant de marge calculé pour les ventes ou transactions réelles converti dans la devise de reporting.

Visualisations Disponibles

Nom de la Vue	Description
Dépenses & revenus d'affaires en souffrance	Fournit un résumé des dépenses et revenus actuels en souffrance pour l'entreprise.
État des résultats par trimestre	Affiche la performance financière de l'entreprise au cours de chaque trimestre.
5 produits générant le plus de revenus	Identifie les cinq produits contribuant le plus aux revenus de l'entreprise.
Répartition des dépenses par catégorie	Montre une répartition détaillée des dépenses classées par différentes catégories de dépenses.
Prévisions de ventes pour le prochain trimestre	Prédit les revenus de ventes attendus pour le prochain trimestre.
Analyse des flux de trésorerie	Analyse le mouvement de l'argent entrant et sortant de l'entreprise pour évaluer la liquidité.
Analyse de rentabilité des clients	Évalue la rentabilité des différents segments de clients pour optimiser les stratégies de marketing.