État des créances et des dettes - prévisions

Le rapport État des Créances et des Dettes présente une vue d’ensemble des sommes que l’entreprise doit recevoir (créances) et celles qu’elle doit payer (dettes) à une date donnée. Il permet d’évaluer la situation financière à court et moyen terme en mettant en lumière les engagements financiers de l’entreprise envers ses clients et ses fournisseurs. De plus, il donnera une image des prévisions sur l'année complète.

Vue d'ensemble des indicateurs clés:

• Réel: Représente les montants réellement enregistrés dans la comptabilité pour chaque poste de créances et dettes pour le mois spécifique ainsi que pour l'année complète.
• Prévisions: Indique les montants prévus pour chaque poste de créances et dettes dans le cadre du budget prévisionnel.
• Réel + Prévisions: Montre le total des Réel jusqu'à maintenant additionné du prévisionnel jusqu'à la fin d'année pour une prévision plus réaliste.
• Variance: Exprime l’écart entre le réel et le budget prévisionnel en pourcentage du montant.

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