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Rapprochement de Trésorerie

Le Tableau de Bord des Comptes Fournisseurs fournit un aperçu détaillé des paiements fournisseurs en attente, des tendances de transaction et de l'historique des paiements. Il aide les entreprises à gérer efficacement les paiements des fournisseurs et à optimiser le flux de trésorerie.

Métriques Clés :​

  • Top 5 des Fournisseurs : Affiche les fournisseurs les plus significatifs en fonction des factures impayées.
  • Paiements Sortants aux Fournisseurs : Un graphique à barres montrant les paiements distribués entre les fournisseurs.
  • Paiement par Ensemble de Comptes : Visualise la répartition des paiements par différentes catégories de comptes.
  • Montant Total Dû : Montre le total des paiements en attente dans la devise de référence.
  • Âge des Transactions Publiées en Jours : Suit l'âge des transactions, mettant en évidence les paiements en retard.
  • Paiements par Période : Affiche les tendances de paiements sur différentes périodes fiscales.
  • Nombre Moyen de Jours pour Payer : Indique le temps moyen nécessaire pour régler les factures.

Composants Visuels :​

  • Graphique en Donut pour la Répartition des Paiements : Fournit une vue rapide des catégories de paiements.
  • Graphique à Barres pour les Paiements aux Fournisseurs : Aide à identifier quels fournisseurs ont les paiements en attente les plus importants.
  • Graphique Linéaire & de Surface pour les Tendances de Paiement : Montre comment les paiements ont fluctué au fil du temps.
  • Graphique d'Analyse des Variances : Met en évidence les transactions en retard et leur impact financier.

Avantages :​

  • Améliore la Gestion des Paiements : Aide les entreprises à suivre les paiements dus et à éviter les frais de retard.
  • Améliore la Planification du Flux de Trésorerie : Offre une visibilité sur les obligations à venir.
  • Optimisation des Relations Fournisseur : Assure des paiements à temps pour maintenir la confiance des fournisseurs.
  • Analyse Historique : Aide à identifier les tendances dans la gestion des comptes fournisseurs.

Filtrage​

Vous pouvez filtrer les tableaux de bord en utilisant ces panneaux de filtrage :

  • Année Fiscale
  • Entreprise
  • Fournisseur