Réconciliation GL (Cube)

Le modèle de données comprend des mesures telles que le montant des transactions bancaires, le montant GL, le montant des transactions GL, le montant bancaire, la quantité de transactions, et diverses quantités et montants basés sur différentes tranches historiques. Il présente également des indicateurs sur les entrées réconciliées et non réconciliées, l'état des entrées de l'année en cours, et des valeurs de compteur pour les dépenses, les revenus, les débits et les crédits dans les systèmes bancaires et comptables. Les vues fournissent des informations sur les résultats du grand livre, les entrées bancaires, la réconciliation, les soldes âgés, et les écritures comptables pour une analyse financière approfondie et une prise de décision.

Avantages de ce modèle de données

• Analyse financière améliorée : Le modèle de données fournit des informations sur les résultats du grand livre, les entrées bancaires, les soldes âgés et les écritures comptables, permettant une analyse financière approfondie pour une prise de décision éclairée.
• Précision de réconciliation améliorée : Avec des mesures sur les entrées réconciliées et non réconciliées, le modèle soutient le processus de réconciliation en identifiant les écarts et en améliorant la précision financière.
• Indicateurs de performance efficaces : Le modèle offre des indicateurs de performance liés aux actifs, aux dettes, et aux statistiques de réconciliation pour évaluer la performance financière et l'efficacité.
• Visibilité sur les tendances historiques : En suivant les données historiques pour les processus de réconciliation GL, le modèle permet aux utilisateurs d'analyser les tendances et les motifs au fil du temps, aidant à la planification financière stratégique.
• Analyse détaillée des règles : Le modèle comprend des statistiques sur les règles appliquées dans le processus de réconciliation, fournissant des informations sur l'efficacité des règles et facilitant les améliorations des processus.

Indicateurs de performance clés (KPI)

• Montant des transactions bancaires : Montant total des transactions bancaires.
• Montant GL : Montant total dans le GL (Grand Livre).
• Montant des transactions GL : Montant total des transactions GL.
• Montant bancaire : Montant total dans le compte bancaire.
• Quantité de transactions : Quantité de transactions.
• Quantité Historique ≤ @@GL_AGEBRACKET01 Jours : Quantité de transactions avec une historique inférieure ou égale à un nombre spécifié de jours.
• Quantité Historique > @@GL_AGEBRACKET01 Jours : Quantité de transactions avec une historique supérieure à un nombre spécifié de jours.
• Quantité Historique > @@GL_AGEBRACKET02 Jours : Quantité de transactions avec une historique supérieure à un autre nombre spécifié de jours.
• Quantité Historique > @@GL_AGEBRACKET03 Jours : Quantité de transactions avec une historique supérieure à un autre nombre spécifié de jours.
• Montant ≤ @@GL_AGEBRACKET01 Jours : Montant des transactions avec une historique inférieure ou égale à un nombre spécifié de jours.
• Montant > @@GL_AGEBRACKET01 Jours : Montant des transactions avec une historique supérieure à un certain nombre de jours.
• Montant > @@GL_AGEBRACKET02 Jours : Montant des transactions avec une historique supérieure à un autre nombre spécifié de jours.
• Montant > @@GL_AGEBRACKET03 Jours : Montant des transactions avec une historique supérieure à un autre nombre spécifié de jours.
• Publications importées : Nombre de publications qui ont été importées.
• Entrées réconciliées (Automatiques) : Nombre d'entrées réconciliées automatiquement.
• % Réconciliées (Automatiques) : Pourcentage d'entrées réconciliées automatiquement.
• Entrées réconciliées (Manuelles) : Nombre d'entrées réconciliées manuellement.
• % Réconciliées (Manuelles) : Pourcentage d'entrées réconciliées manuellement.
• Entrées non réconciliées : Nombre d'entrées qui ne sont pas réconciliées.
• % Non réconciliées : Pourcentage d'entrées qui ne sont pas réconciliées.
• Entrées importées YTD : Nombre d'entrées importées depuis le début de l'année.
• Entrées réconciliées (Automatiques) YTD : Nombre d'entrées depuis le début de l'année réconciliées automatiquement.
• % Réconciliées (Automatiques) YTD : Pourcentage d'entrées depuis le début de l'année réconciliées automatiquement.
• Entrées réconciliées (Manuelles) YTD : Nombre d'entrées depuis le début de l'année réconciliées manuellement.
• % Réconciliées (Manuelles) YTD : Pourcentage d'entrées depuis le début de l'année réconciliées manuellement.
• Entrées non réconciliées YTD : Nombre d'entrées depuis le début de l'année qui ne sont pas réconciliées.
• % Non réconciliées YTD : Pourcentage d'entrées depuis le début de l'année qui ne sont pas réconciliées.
• Valeur compteur Dépense (Banque) : Valeur des dépenses dans le compte bancaire.
• Valeur compteur Revenue (Banque) : Valeur des revenus dans le compte bancaire.
• Valeur compteur Entrée (Banque) : Valeur de toutes les entrées dans le compte bancaire.
• Valeur compteur Débit (Comptabilité) : Valeur des débits dans le système comptable.
• Valeur compteur Crédit (Comptabilité) : Valeur des crédits dans le système comptable.
• Valeur compteur Entrée (Comptabilité) : Valeur de toutes les entrées dans le système comptable.

Visualisations disponibles

Nom de la vue	Description
Tous les résultats GL	Fournit une vue complète de tous les résultats du grand livre pour l'analyse financière.
Toutes les entrées bancaires	Affiche toutes les entrées bancaires pour la réconciliation et l'analyse des transactions financières.
Réconciliation GL	Vue centrale pour réconcilier les entrées du grand livre et de la banque pour une précision financière.
Entrées bancaires non réconciliées	Met en évidence les entrées bancaires qui n'ont pas été réconciliées pour une enquête potentielle.
ENTREPRISE AST	Offre des informations et des indicateurs de performance liés aux actifs pour la prise de décision financière.
Historique de réconciliation GL	Suit les données historiques des processus de réconciliation GL et des audits pour référence.
Montant de solde âgé	Montre le vieillissement des montants de solde pour surveiller la santé financière et les tendances.
Statistiques de réconciliation	Fournit des statistiques clés et des indicateurs sur l'efficacité et la précision du processus de réconciliation.
ENTREPRISE DSC	Offre des informations et des indicateurs de performance liés aux dettes pour la prise de décision financière.
Statistiques des règles	Analyse et présente des statistiques sur les règles appliquées dans le processus de réconciliation.
Toutes les entrées comptables	Vue complète de toutes les entrées comptables pour l'analyse et le reporting financier.
Entrées comptables non réconciliées	Identifie les entrées comptables qui n'ont pas été réconciliées pour une enquête plus approfondie.