Résumé du Compte (SI)

Le modèle de données intègre les soldes des comptes financiers et les indicateurs de performance s'étendant sur diverses périodes et rapports. Il capture les soldes d'ouverture et de clôture, les écritures périodiques et à ce jour, les détails de flux de trésorerie, les montants réels, budgétés, et les écarts pour les comptes. Des vues telles que le Balance de Vérification, le Compte de Résultat, le Flux de Trésorerie, et le Bilan offrent des perspectives sur les états des comptes, la performance, et la liquidité, soutenant une analyse financière complète.

Ce modèle de données est principalement utilisé pour la conversion de Sage Intelligence à Sage Enterprise Intelligence.

Avantages de Ce Modèle de Données

• Analyse Financière Améliorée : Le modèle de données permet une analyse financière approfondie en fournissant des perspectives complètes sur les états des comptes, la performance, et la liquidité grâce à des vues comme le Balance de Vérification, le Compte de Résultat, le Flux de Trésorerie, et le Bilan.
• Amélioration de la Prise de Décision : Avec l'incorporation de diverses périodes et indicateurs de performance, les parties prenantes peuvent prendre des décisions éclairées basées sur des données financières précises capturées dans le modèle.
• Rapports Rationalisés : En capturant les soldes d'ouverture et de clôture, ainsi que les écritures périodiques et à ce jour, le modèle de données facilite des processus de reporting rationalisés et efficaces pour les soldes des comptes financiers et les écarts.
• Vue Holistique : Grâce à des dimensions telles que le Code de l'Entreprise, le Code de Compte GL, l'Année Fiscale, et le Type de Compte, le modèle offre une vue globale des données financières, permettant une analyse plus détaillée de différents segments et regroupements.
• Meilleure Prévision : L'inclusion de mesures telles que le Report Réel, le Budget Réel Reporté, et l'Écriture de Flux de Trésorerie Périodique aide à une meilleure prévision et budgétisation en fournissant des indicateurs financiers clés pour la planification.

Indicateurs Clés de Performance (KPI)

• Solde d'Ouverture : Le solde initial d'un compte au début d'une période.
• Écriture PTD : Écriture effectuée sur le compte pendant la période en cours.
• Écriture YTD : Écriture effectuée sur le compte à ce jour.
• Solde de Clôture : Le solde du compte à la fin d'une période.
• Report Réel : La valeur réelle rapportée pour un compte.
• Report Débit : Total des débits enregistrés pour le compte dans un rapport.
• Report Crédit : Total des crédits enregistrés pour le compte dans un rapport.
• Montant Report Débit : Montant des débits enregistrés pour le compte dans un rapport.
• Écart Report Réel : L'écart entre la valeur réelle rapportée et un autre chiffre.
• Budget Réel Reporté : Le montant réel comparé au montant budgété dans un rapport.
• Budget Budgété : Le montant budgété pour le compte dans un rapport.
• Écart de Budget Budgété : L'écart entre le montant budgété et le montant réel dans un rapport.
• Écriture YTD Report : Écritures à ce jour rapportées pour le compte.
• Écriture PTD Report : Écritures à la période rapportées pour le compte.
• Solde d'Ouverture Report (Année) : Solde d'ouverture du compte pour l'année.
• Solde d'Ouverture Report (Période) : Solde d'ouverture du compte pour la période.
• Écriture de Flux de Trésorerie Périodique : Montant de flux de trésorerie enregistré pendant la période.
• Flux de Trésorerie Année à Ce Jour : Montant cumulé de flux de trésorerie année à ce jour.
• Total de Trésorerie & Équivalents à la Fin de la Période : Total des liquidités et équivalents de liquidité à la fin de la période.
• Total de Trésorerie & Équivalents au Début de l'Année : Total des liquidités et équivalents de liquidité au début de l'année.
• Écriture CF Report : Écritures de flux de trésorerie rapportées pour le compte.
• Report IS Réel : Performance financière réelle rapportée dans le compte de résultat.
• Report IS Réel L'AN DERNIER : Performance financière réelle rapportée dans le compte de résultat pour l'année précédente.
• Écart Report IS Réel : Écart dans la performance financière réelle dans le compte de résultat.
• Budget Réel Report : Le montant réel comparé au montant budgété dans le rapport de compte de résultat.
• Budget Budgété : Le montant budgété pour le compte dans le rapport de compte de résultat.
• Écart Budget Budgété : L'écart entre le montant budgété et le montant réel dans le rapport de compte de résultat.

Visualisations Disponibles

Nom de la Vue	Description
Balance de Vérification	Affiche les soldes actuels des comptes à des fins d'analyse.
Compte de Résultat	Révèle les revenus, les dépenses, et les bénéfices pour une période donnée.
Flux de Trésorerie	Suit les entrées et sorties de trésorerie pour évaluer la liquidité.
Bilan	Résume les actifs, passifs, et fonds propres à une date spécifique.