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Le modèle de données inclut des détails de transaction tels que les montants débiteurs et créditeurs, le type de transaction (débit ou crédit), le montant total de la transaction, le nombre de transactions, les valeurs en devises étrangères pour les débits et les crédits, et les montants totaux en devises étrangères. Les vues permettent d'accéder à toutes les écritures du grand livre pour une analyse globale et identifient spécifiquement les écritures non rapprochées afin de mettre en évidence les écarts.

Avantages de ce Modèle de Données​

  • Amélioration du processus de rapprochement : Les utilisateurs peuvent facilement identifier et se concentrer sur les écritures du grand livre qui n'ont pas été rapprochées, ce qui permet une résolution plus rapide des écarts.
  • Analyse financière améliorée : L'accès aux détails des transactions tels que les montants débiteurs et créditeurs, les montants totaux des transactions et les valeurs en devises étrangères permet une meilleure analyse financière et une prise de décision éclairée.
  • Interprétation efficace des données : Le modèle de données permet une analyse complète en fournissant diverses dimensions telles que les descriptions d'entité, les dates de transaction et les années d'opération pour une interprétation des données plus approfondie.

Indicateurs Clés de Performance (KPI)​

  • Transaction Débit : Le montant débité dans une transaction.
  • Transaction Crédit : Le montant crédité dans une transaction.
  • Transaction Écriture : Le type d'écriture de transaction (débit ou crédit).
  • Transaction Montant : Le montant total impliqué dans une transaction.
  • Nombre : Le nombre de transactions.
  • Contre-valeur Débit : La valeur en devise étrangère débitée dans une transaction.
  • Contre-valeur Crédit : La valeur en devise étrangère créditée dans une transaction.
  • Contre-valeur Écriture : Le type de devise étrangère pour l'écriture de transaction (débit ou crédit).
  • Contre-valeur Montant : Le montant total en devise étrangère impliqué dans une transaction.

Visualisations Disponibles​

Nom de la VueDescription
Toutes les Écritures GLInclut toutes les écritures du grand livre pour une analyse complète.
Écritures GL Non RapprochéesAffiche uniquement les écritures du grand livre qui n'ont pas été rapprochées, mettant en évidence les écarts.